基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银国企优选混合A(019642) |
净值：
1.0022
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.0022 | 2025-04-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 187,000.00 | 1,611,940.00 | 4.94 |
| 000651 | 格力电器 | 33,600.00 | 1,527,456.00 | 4.68 |
| 000400 | 许继电气 | 61,100.00 | 1,484,730.00 | 4.55 |
| 000951 | 中国重汽 | 69,800.00 | 1,408,564.00 | 4.31 |
| 688187 | 时代电气 | 24,526.00 | 1,159,344.02 | 3.55 |
| 600941 | 中国移动 | 9,700.00 | 1,041,392.00 | 3.19 |
| 600900 | 长江电力 | 36,700.00 | 1,020,627.00 | 3.13 |
| 000338 | 潍柴动力 | 60,400.00 | 991,164.00 | 3.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 33,400.00 | 913,156.00 | 2.80 |
| 601728 | 中国电信 | 105,900.00 | 831,315.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,779,886.79 | 39.14 | 63.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,330,258.00 | 7.14 | 11.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,239,667.00 | 6.86 | 11.05 |
| 金融业 | 2,178,851.00 | 6.67 | 10.75 |
| 采矿业 | 735,672.00 | 2.25 | 3.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.07 | - | 29.47 | 32,650,168.70 |
| 2024-12-31 | 84.94 | - | 15.05 | 45,722,614.81 |
| 2024-09-30 | 76.21 | - | 13.01 | 60,705,004.49 |
| 2024-06-30 | 8.17 | 13.66 | 44.17 | 97,257,979.84 |
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