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首页 > 基金> 金鹰添瑞中短债D(019638)
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金鹰添瑞中短债D

(019638)
净值：
1.0809
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0899 2025-04-18
  • 净值走势
金鹰添瑞中短债D(019638)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08090.00%
2025-04-171.0809-0.01%
2025-04-161.08100.02%
2025-04-151.08080.00%
2025-04-141.08080.02%
2025-04-111.08060.01%
2025-04-101.0805-0.01%
2025-04-091.08060.00%
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基金情况

基金全称 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 龙悦芳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.35亿元 份额规模 15.1055亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.73%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-108.070.303,955,972,891.32
2024-09-30-106.540.413,270,996,301.91
2024-06-30-98.790.212,801,123,584.84
2024-03-31-95.860.412,013,264,974.91
2023-12-31-102.800.231,692,867,380.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-22-龙悦芳5774.58
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