基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏天利货币C(019637) |
每万份收益：
0.3624元
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7日年化率：
1.3420%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112410334 | 24兴业银行CD334 | 1,488,157,006.38 | 6.08 |
| 112404070 | 24中国银行CD070 | 992,330,837.77 | 4.05 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 992,287,706.88 | 4.05 |
| 112403271 | 24农业银行CD271 | 992,148,755.24 | 4.05 |
| 112413170 | 24浙商银行CD170 | 992,061,847.21 | 4.05 |
| 112418414 | 24华夏银行CD414 | 787,281,062.12 | 3.21 |
| 112403284 | 24农业银行CD284 | 688,483,980.04 | 2.81 |
| 112420289 | 24广发银行CD289 | 595,400,394.69 | 2.43 |
| 112422030 | 24邮储银行CD030 | 595,399,539.64 | 2.43 |
| 112402146 | 24工商银行CD146 | 496,317,866.00 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 59.27 | 47.37 | 24,491,967,658.14 |
| 2024-09-30 | - | 54.41 | 51.64 | 7,848,298,978.32 |
| 2024-06-30 | - | 64.13 | 26.96 | 9,171,487,485.59 |
| 2024-03-31 | - | 59.60 | 22.11 | 9,298,748,539.14 |
| 2023-12-31 | - | 54.52 | 49.67 | 9,465,448,333.14 |
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