基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏天利货币C(019637) |
每万份收益：
0.2906元
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7日年化率：
1.0610%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515121 | 25民生银行CD121 | 2,493,616,365.31 | 5.23 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 1,985,294,968.88 | 4.16 |
| 112502199 | 25工商银行CD199 | 1,786,765,472.00 | 3.75 |
| 112596369 | 25广州农村商业银行CD057 | 1,292,067,790.71 | 2.71 |
| 112502169 | 25工商银行CD169 | 1,192,741,884.74 | 2.50 |
| 112505204 | 25建设银行CD204 | 998,095,515.20 | 2.09 |
| 112503155 | 25农业银行CD155 | 998,008,635.74 | 2.09 |
| 112510109 | 25兴业银行CD109 | 997,357,098.68 | 2.09 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 995,514,851.14 | 2.09 |
| 112596190 | 25南京银行CD093 | 993,913,558.09 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 55.97 | 35.40 | 47,707,627,675.48 |
| 2025-03-31 | - | 77.63 | 14.97 | 52,890,270,697.68 |
| 2024-12-31 | - | 59.27 | 47.37 | 24,491,967,658.14 |
| 2024-09-30 | - | 54.41 | 51.64 | 7,848,298,978.32 |
| 2024-06-30 | - | 64.13 | 26.96 | 9,171,487,485.59 |
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