基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国研究精选灵活配置混合D(019636) |
净值：
2.5460
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：2.5460 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000061 | 农产品 | 51,088,899.00 | 321,349,174.71 | 7.09 |
| 01109 | 华润置地 | 12,017,550.00 | 286,126,016.20 | 6.32 |
| 00688 | 中国海外发展 | 21,703,683.00 | 278,400,455.98 | 6.15 |
| 600422 | 昆药集团 | 13,111,011.00 | 225,771,609.42 | 4.98 |
| 600585 | 海螺水泥 | 9,196,531.00 | 223,383,737.99 | 4.93 |
| 600048 | 保利发展 | 26,826,181.00 | 221,584,255.06 | 4.89 |
| 600031 | 三一重工 | 11,558,349.00 | 220,417,715.43 | 4.87 |
| 002271 | 东方雨虹 | 14,821,962.00 | 202,319,781.30 | 4.47 |
| 002078 | 太阳纸业 | 12,605,216.00 | 185,422,727.36 | 4.09 |
| 002415 | 海康威视 | 5,748,637.00 | 176,483,155.90 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,445,364,862.31 | 53.99 | 74.36 |
| 租赁和商务服务业 | 321,349,174.71 | 7.09 | 9.77 |
| 房地产业 | 221,584,255.06 | 4.89 | 6.74 |
| 金融业 | 165,983,384.00 | 3.66 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,699,808.72 | 1.85 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 41,113,686.62 | 0.91 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,478,766.00 | 0.21 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,165.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.10 | - | 9.82 | 4,529,578,037.29 |
| 2024-12-31 | 92.84 | - | 7.70 | 5,008,857,551.76 |
| 2024-09-30 | 91.92 | - | 6.60 | 4,780,272,323.75 |
| 2024-06-30 | 90.81 | 0.08 | 8.77 | 5,707,416,593.31 |
| 2024-03-31 | 91.94 | 0.08 | 7.92 | 5,238,925,313.11 |
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