基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添金货币C(019634) |
每万份收益：
25.9658元
|
7日年化率：
11.8560%
|
2025-04-18 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112472645 | 24苏州银行CD320 | 149,811,141.65 | 3.57 |
| 112483106 | 24青岛农商行CD147 | 99,893,287.29 | 2.38 |
| 112497448 | 24厦门国际银行CD089 | 99,889,535.62 | 2.38 |
| 112421360 | 24渤海银行CD360 | 99,828,030.62 | 2.38 |
| 112489326 | 24广东南海农商行CD126 | 99,798,629.60 | 2.38 |
| 112487595 | 24富邦华一银行CD054 | 49,961,748.93 | 1.19 |
| 112472356 | 24兰州银行CD127 | 49,943,379.17 | 1.19 |
| 112484357 | 24湖北银行CD128 | 49,886,478.89 | 1.19 |
| 112499694 | 24四川银行CD072 | 49,834,999.91 | 1.19 |
| 112482184 | 24贵州银行CD088 | 49,761,696.26 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 56.91 | 5.06 | 4,199,382,050.18 |
| 2024-09-30 | - | 53.80 | 6.56 | 2,264,132,538.77 |
| 2024-06-30 | - | 61.02 | 5.15 | 2,665,554,493.02 |
| 2024-03-31 | - | 64.81 | 0.06 | 2,409,388,828.86 |
| 2023-12-31 | - | 65.12 | 3.66 | 2,778,800,755.21 |
微信公众号
证券之星APP
