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国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632) |
净值：
1.0881
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.0881 | 2025-06-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 1.48 | 4.87 | 75,574,873.02 |
| 2024-12-31 | - | 1.28 | 6.28 | 86,703,804.11 |
| 2024-09-30 | - | 4.58 | 3.20 | 33,161,839.13 |
| 2024-06-30 | - | 5.51 | 3.00 | 27,593,651.93 |
| 2024-03-31 | - | 5.90 | 2.70 | 29,221,979.33 |
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