基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华美元债精选债券(QDII)D(019630) |
净值：
1.0955
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0955 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 99.66 | 0.25 | 3,344,386,786.90 |
| 2024-12-31 | - | 98.14 | 2.05 | 3,323,696,229.72 |
| 2024-09-30 | - | 98.39 | 4.55 | 3,462,340,627.98 |
| 2024-06-30 | - | 99.52 | 3.65 | 3,019,759,955.55 |
| 2024-03-31 | - | 99.83 | 0.22 | 2,964,802,185.19 |
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