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首页 > 基金> 银华美元债精选债券(QDII)D(019630)
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银华美元债精选债券(QDII)D

(019630)
净值：
1.0966
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0966 2025-07-17
  • 净值走势
银华美元债精选债券(QDII)D(019630)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.0966-0.05%
2025-07-161.09720.07%
2025-07-151.0964-0.08%
2025-07-141.0973-0.01%
2025-07-111.0974-0.21%
2025-07-101.09970.01%
2025-07-091.09960.19%
2025-07-081.0975-0.02%
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基金情况

基金全称 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 银华基金
基金经理 师华鹏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.70亿元 份额规模 26.0302亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 4.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.970.933,586,031,251.73
2025-03-31-99.660.253,344,386,786.90
2024-12-31-98.142.053,323,696,229.72
2024-09-30-98.394.553,462,340,627.98
2024-06-30-99.523.653,019,759,955.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-17-师华鹏4316.33
2023-09-262025-04-30叶青5827.24
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