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首页 > 基金> 中邮定期开放债券E(019627)
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中邮定期开放债券E

(019627)
净值：
1.1500
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1500 2025-07-18
  • 净值走势
中邮定期开放债券E(019627)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.15000.09%
2025-07-111.1490-0.09%
2025-07-041.15000.17%
2025-06-301.14800.00%
2025-06-271.14800.00%
2025-06-201.14800.17%
2025-06-131.14600.09%
2025-06-061.14500.09%
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基金情况

基金全称 中邮定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 张悦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.17%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-136.972.24400,336,845.40
2025-03-31-122.112.01466,068,299.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-21-张悦1521.50
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