基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果嘉源三年持有期混合A(019624) |
净值：
1.0707
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1007 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 171,100.00 | 78,474,417.86 | 9.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,600,286.00 | 65,435,694.54 | 7.78 |
| 00941 | 中国移动 | 427,500.00 | 33,059,923.34 | 3.93 |
| 689009 | 九号公司 | 412,023.00 | 26,863,899.60 | 3.20 |
| 03690 | 美团-W | 159,800.00 | 22,975,550.86 | 2.73 |
| 603606 | 东方电缆 | 417,600.00 | 20,337,120.00 | 2.42 |
| 600941 | 中国移动 | 159,800.00 | 17,156,128.00 | 2.04 |
| 601567 | 三星医疗 | 566,800.00 | 16,760,276.00 | 1.99 |
| 000333 | 美的集团 | 201,900.00 | 15,849,150.00 | 1.89 |
| 01138 | 中远海能 | 2,632,000.00 | 15,301,997.93 | 1.82 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 204,800.00 | 11,472,031.95 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,165,753.49 | 30.11 | 79.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,419,274.31 | 3.86 | 10.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,596,842.22 | 2.21 | 5.85 |
| 采矿业 | 13,679,757.00 | 1.63 | 4.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 63.32 | 14.80 | 19.85 | 840,800,101.75 |
| 2024-12-31 | 65.59 | 18.70 | 6.29 | 797,478,076.32 |
| 2024-09-30 | 69.52 | 14.84 | 3.83 | 821,926,414.36 |
| 2024-06-30 | 60.73 | 9.53 | 5.06 | 769,699,970.79 |
| 2024-03-31 | 30.28 | 11.33 | 35.49 | 752,761,777.03 |
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