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首页 > 基金> 博时裕弘纯债债券C(019623)
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博时裕弘纯债债券C

(019623)
净值：
1.1413
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.1693 2025-07-22
  • 净值走势
博时裕弘纯债债券C(019623)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.1413-0.11%
2025-07-211.1425-0.09%
2025-07-181.14350.00%
2025-07-171.14350.00%
2025-07-161.1435-0.03%
2025-07-151.14380.13%
2025-07-141.1423-0.04%
2025-07-111.1428-0.02%
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基金情况

基金全称 博时裕弘纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王惟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.14亿元 份额规模 1.8684亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.22%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 3.98%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.010.233,034,756,892.92
2025-03-31-99.332.203,188,667,326.89
2024-12-31-94.371.182,033,271,119.91
2024-09-30-100.096.471,875,910,899.90
2024-06-30-94.073.80878,480,107.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-王惟66611.64
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