基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安行业优选混合C(019621) |
净值：
1.0278
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0278 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,000.00 | 801,056.88 | 6.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 17,000.00 | 692,990.81 | 5.28 |
| 300986 | 志特新材 | 50,000.00 | 630,000.00 | 4.80 |
| 002384 | 东山精密 | 15,000.00 | 566,550.00 | 4.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 550,453.02 | 4.19 |
| 01801 | 信达生物 | 7,000.00 | 500,478.16 | 3.81 |
| 300059 | 东方财富 | 20,000.00 | 462,600.00 | 3.52 |
| 002602 | ST华通 | 40,000.00 | 443,200.00 | 3.38 |
| 01093 | 石药集团 | 60,000.00 | 421,320.90 | 3.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 378,330.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,982,222.80 | 30.33 | 58.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,403,719.00 | 10.69 | 20.50 |
| 金融业 | 735,610.00 | 5.60 | 10.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 454,265.00 | 3.46 | 6.63 |
| 采矿业 | 271,520.00 | 2.07 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.90 | - | 5.92 | 13,130,571.16 |
| 2025-03-31 | 89.34 | - | 10.45 | 14,427,562.11 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 8.37 | 18,840,805.01 |
| 2024-09-30 | 26.53 | - | 36.14 | 42,579,139.86 |
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