基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安行业优选混合A(019620) |
净值：
0.9633
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.9633 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 38,000.00 | 1,558,760.00 | 8.27 |
| 000848 | 承德露露 | 95,000.00 | 852,150.00 | 4.52 |
| 600872 | 中炬高新 | 35,000.00 | 770,700.00 | 4.09 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 14,000.00 | 736,387.01 | 3.91 |
| 01579 | 颐海国际 | 50,000.00 | 698,234.16 | 3.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 656,469.76 | 3.48 |
| 01585 | 雅迪控股 | 50,000.00 | 599,147.88 | 3.18 |
| 06862 | 海底捞 | 40,000.00 | 588,961.44 | 3.13 |
| 09896 | 名创优品 | 12,000.00 | 522,842.18 | 2.78 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 40,000.00 | 481,600.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,556,440.00 | 45.41 | 74.20 |
| 金融业 | 589,700.00 | 3.13 | 5.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 589,300.00 | 3.13 | 5.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 559,750.00 | 2.97 | 4.85 |
| 批发和零售业 | 382,920.00 | 2.03 | 3.32 |
| 租赁和商务服务业 | 348,420.00 | 1.85 | 3.02 |
| 住宿和餐饮业 | 294,120.00 | 1.56 | 2.55 |
| 房地产业 | 211,600.00 | 1.12 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 8.37 | 18,840,805.01 |
| 2024-09-30 | 26.53 | - | 36.14 | 42,579,139.86 |
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