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益民服务领先混合C(019615)
益民服务领先混合C
(019615)
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累计净值：3.7731
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5328 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.5339 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.5334 | 0.54% |
| 2025-04-15 | 1.5251 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.5264 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.5250 | -0.22% |
| 2025-04-10 | 1.5284 | 0.78% |
| 2025-04-09 | 1.5166 | 0.86% |
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基金全称
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益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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关旭 刘芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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1.3714亿份
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成立以来分红
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每份累计2.24元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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-0.54%
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最近三月
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17.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.36%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,600.00 | 143,104.00 | 0.07 |
| 601658 | 邮储银行 | 14,300.00 | 81,224.00 | 0.04 |
| 601601 | 中国太保 | 2,300.00 | 78,384.00 | 0.04 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3,000.00 | 77,430.00 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 75,600.00 | 0.04 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 900.00 | 72,828.00 | 0.04 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1,300.00 | 70,122.00 | 0.04 |
| 300454 | 深信服 | 1,200.00 | 68,880.00 | 0.03 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2,700.00 | 68,094.00 | 0.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 56,532.00 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 734,287.00 | 0.37 | 41.57 |
| 金融业 | 397,868.00 | 0.20 | 22.53 |
| 采矿业 | 219,656.00 | 0.11 | 12.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 143,104.00 | 0.07 | 8.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,974.00 | 0.07 | 7.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,619.00 | 0.03 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,750.00 | 0.02 | 2.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,973.00 | 0.02 | 2.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.89 | 5.20 | 94.25 | 198,538,094.13 |
| 2024-09-30 | - | 87.28 | 10.25 | 1,295,481,220.49 |
| 2024-06-30 | - | 58.31 | 41.74 | 739,786,407.92 |
| 2024-03-31 | - | 99.78 | 0.32 | 1,560,356,305.33 |
| 2023-12-31 | - | 41.67 | 53.71 | 197,499,900.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-30 | - | 刘芳 | 234 | 19.22 |
| 2023-09-28 | - | 关旭 | 571 | 19.92 |
| 2023-09-26 | 2024-01-24 | 高喜阳 | 120 | 0.31 |
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