基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安先进制造股票C(019607) |
净值：
2.8120
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：2.8120 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 7,268,817.00 | 40,414,622.52 | 8.70 |
| 601728 | 中国电信 | 5,068,800.00 | 39,790,080.00 | 8.56 |
| 000333 | 美的集团 | 336,600.00 | 26,423,100.00 | 5.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 926,600.00 | 25,333,244.00 | 5.45 |
| 688120 | 华海清科 | 106,856.00 | 17,668,639.60 | 3.80 |
| 002371 | 北方华创 | 36,000.00 | 14,976,000.00 | 3.22 |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,660,000.00 | 14,816,200.00 | 3.19 |
| 601607 | 上海医药 | 726,000.00 | 13,467,300.00 | 2.90 |
| 000538 | 云南白药 | 206,000.00 | 11,700,800.00 | 2.52 |
| 601868 | 中国能建 | 5,068,000.00 | 11,504,360.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,460,420.17 | 47.44 | 57.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,788,355.93 | 19.53 | 23.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,620,302.36 | 5.30 | 6.45 |
| 批发和零售业 | 13,467,300.00 | 2.90 | 3.53 |
| 建筑业 | 11,504,360.00 | 2.48 | 3.01 |
| 租赁和商务服务业 | 10,594,520.00 | 2.28 | 2.77 |
| 采矿业 | 10,422,960.00 | 2.24 | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.17 | - | 15.26 | 464,759,121.75 |
| 2024-12-31 | 81.65 | - | 18.79 | 445,094,727.05 |
| 2024-09-30 | 85.54 | - | 17.54 | 477,488,794.17 |
| 2024-06-30 | 81.32 | - | 19.46 | 491,655,525.97 |
| 2024-03-31 | 87.20 | - | 11.58 | 477,984,266.02 |
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