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首页 > 基金> 易方达富惠纯债债券D(019606)
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易方达富惠纯债债券D

(019606)
净值：
1.0197
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1119 2025-09-03
  • 净值走势
易方达富惠纯债债券D(019606)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.01970.04%
2025-09-021.01930.01%
2025-09-011.01920.02%
2025-08-291.01900.00%
2025-08-281.0190-0.01%
2025-08-271.01910.01%
2025-08-261.01900.02%
2025-08-251.01880.03%
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基金情况

基金全称 易方达富惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.21亿元 份额规模 10.9506亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.07%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.890.252,028,733,130.07
2025-03-31-123.320.302,384,476,306.38
2024-12-31-122.322.022,868,563,050.47
2024-09-30-125.983.754,277,191,227.36
2024-06-30-112.720.166,102,497,234.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-25-李一硕7115.82
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