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首页 > 基金> 鹏华精新添利债券A(019602)
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鹏华精新添利债券A

(019602)
净值：
1.0432
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0432 2025-04-18
  • 净值走势
鹏华精新添利债券A(019602)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0432-0.05%
2025-04-171.04370.08%
2025-04-161.0429-0.17%
2025-04-151.0447-0.11%
2025-04-141.04580.11%
2025-04-111.0447-0.05%
2025-04-101.04520.09%
2025-04-091.04430.26%
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基金情况

基金全称 鹏华精新添利债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 陈大烨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0500亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -1.17%
最近三月 1.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002241歌尔股份4,500.00102,015.000.14
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业102,015.000.14100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-51.1238.99110,619,353.75
2024-09-300.1438.215.5771,204,329.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-陈大烨3194.32
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