基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华智投800混合A(019600) |
净值：
1.0692
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0692 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 16,900.00 | 378,222.00 | 2.26 |
| 300628 | 亿联网络 | 6,900.00 | 281,727.00 | 1.68 |
| 002648 | 卫星化学 | 12,100.00 | 278,179.00 | 1.66 |
| 601633 | 长城汽车 | 10,600.00 | 276,660.00 | 1.65 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 22,300.00 | 273,175.00 | 1.63 |
| 600036 | 招商银行 | 6,000.00 | 259,740.00 | 1.55 |
| 600000 | 浦发银行 | 24,600.00 | 256,578.00 | 1.53 |
| 300433 | 蓝思科技 | 10,000.00 | 253,300.00 | 1.51 |
| 600926 | 杭州银行 | 17,300.00 | 249,812.00 | 1.49 |
| 688111 | 金山办公 | 800.00 | 239,296.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,844,854.50 | 52.79 | 59.34 |
| 金融业 | 2,736,386.00 | 16.33 | 18.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,048,426.00 | 6.26 | 7.03 |
| 采矿业 | 608,157.00 | 3.63 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 519,064.00 | 3.10 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363,389.00 | 2.17 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 263,716.00 | 1.57 | 1.77 |
| 建筑业 | 242,621.00 | 1.45 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 153,454.00 | 0.92 | 1.03 |
| 房地产业 | 124,948.00 | 0.75 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.95 | - | 13.14 | 16,756,149.30 |
| 2024-12-31 | 90.79 | - | 32.51 | 31,419,957.37 |
| 2024-09-30 | 89.79 | - | 11.03 | 62,054,580.04 |
| 2024-06-30 | 88.78 | - | 11.72 | 54,513,465.53 |
| 2024-03-31 | 58.54 | - | 53.53 | 69,941,034.27 |
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