基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华惠享三年定期开放混合(019597) |
净值：
1.0446
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1946 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 553,800.00 | 19,936,800.00 | 5.87 |
| 688012 | 中微公司 | 103,495.00 | 19,080,338.20 | 5.62 |
| 688072 | 拓荆科技 | 115,044.00 | 18,120,580.44 | 5.34 |
| 002371 | 北方华创 | 42,300.00 | 17,596,800.00 | 5.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,000.00 | 17,171,000.00 | 5.06 |
| 688120 | 华海清科 | 102,608.00 | 16,966,232.80 | 5.00 |
| 000858 | 五粮液 | 112,800.00 | 14,816,280.00 | 4.37 |
| 002142 | 宁波银行 | 354,100.00 | 9,142,862.00 | 2.69 |
| 688037 | 芯源微 | 80,151.00 | 7,880,446.32 | 2.32 |
| 300567 | 精测电子 | 113,200.00 | 7,345,548.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,813,248.67 | 67.71 | 83.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,186,189.76 | 8.89 | 11.02 |
| 金融业 | 10,842,450.00 | 3.19 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 3,114,430.00 | 0.92 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,271.48 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,580.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.49 | - | 10.22 | 339,402,958.92 |
| 2024-12-31 | 92.61 | 5.86 | 2.77 | 324,547,441.68 |
| 2024-09-30 | 80.43 | 17.22 | 6.28 | 348,316,024.60 |
| 2024-06-30 | 60.22 | - | 40.18 | 304,227,520.86 |
| 2024-03-31 | 15.80 | - | 8.97 | 315,578,116.98 |
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