首页 > 基金> 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596)

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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E

(019596)

净值：

1.1600

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1630

2025-04-30

净值走势

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1600	0.04%
2025-04-29	1.1595	0.24%
2025-04-28	1.1567	0.10%
2025-04-25	1.1556	0.02%
2025-04-24	1.1554	-0.02%
2025-04-23	1.1556	-0.11%
2025-04-22	1.1569	0.10%
2025-04-21	1.1557	-0.10%

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基金情况

基金全称	富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	朱征星李金柳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.94亿元	份额规模	19.2008亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.38%
最近一月	1.53%
最近三月	-0.12%
最近六月	0.00%
最近一年	8.42%
最近两年	-

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基金要闻

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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	7.98	11.15	10,434,785,763.51
2024-12-31	-	27.91	0.94	11,846,652,105.12
2024-09-30	-	21.35	5.69	5,585,648,520.61
2024-06-30	-	21.56	0.98	2,641,936,921.37
2024-03-31	-	6.86	6.92	1,026,949,178.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-26	-	朱征星	586	13.71
2023-09-26	-	李金柳	586	13.71

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基金公告

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