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首页 > 基金> 嘉实稳宁纯债债券C(019595)
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嘉实稳宁纯债债券C

(019595)
净值：
1.0539
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0539 2025-09-05
  • 净值走势
嘉实稳宁纯债债券C(019595)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0539-0.01%
2025-09-041.05400.00%
2025-09-031.05400.01%
2025-09-021.05390.00%
2025-09-011.05390.01%
2025-08-291.05380.01%
2025-08-281.05370.00%
2025-08-271.05370.01%
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基金情况

基金全称 嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.40亿元 份额规模 17.4870亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.03%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 3.06%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.250.212,634,796,607.55
2025-03-31-97.000.44980,208,184.79
2024-12-31-87.820.97425,610,052.97
2024-09-30-100.750.77531,068,381.74
2024-06-30-97.130.80524,888,119.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-19-李曈5375.39
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