基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) |
净值：
1.0381
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.0381 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 5,300.00 | 147,393.00 | 0.24 |
| 600406 | 国电南瑞 | 4,600.00 | 100,740.00 | 0.17 |
| 601985 | 中国核电 | 9,800.00 | 90,258.00 | 0.15 |
| 600905 | 三峡能源 | 16,700.00 | 70,641.00 | 0.12 |
| 601600 | 中国铝业 | 9,200.00 | 68,632.00 | 0.11 |
| 601669 | 中国电建 | 10,000.00 | 47,900.00 | 0.08 |
| 600795 | 国电电力 | 10,400.00 | 46,176.00 | 0.08 |
| 600886 | 国投电力 | 3,100.00 | 44,733.00 | 0.07 |
| 601857 | 中国石油 | 5,300.00 | 43,566.00 | 0.07 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,400.00 | 41,616.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 621,830.00 | 1.03 | 45.43 |
| 制造业 | 267,465.00 | 0.44 | 19.54 |
| 采矿业 | 251,550.00 | 0.42 | 18.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,907.00 | 0.19 | 8.32 |
| 建筑业 | 100,712.00 | 0.17 | 7.36 |
| 金融业 | 10,100.00 | 0.02 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,250.00 | 0.01 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.27 | - | 6.46 | 60,414,347.56 |
| 2024-12-31 | 1.75 | - | 6.67 | 75,809,148.77 |
| 2024-09-30 | 0.59 | - | 7.86 | 103,740,435.82 |
| 2024-06-30 | 1.33 | - | 8.83 | 86,708,773.72 |
| 2024-03-31 | - | - | 8.02 | 48,398,129.82 |
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