基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592) |
净值：
1.1325
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.1325 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,300.00 | 69,322.00 | 0.14 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2,300.00 | 51,543.00 | 0.11 |
| 601985 | 中国核电 | 4,700.00 | 43,804.00 | 0.09 |
| 600905 | 三峡能源 | 8,100.00 | 34,506.00 | 0.07 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,500.00 | 31,680.00 | 0.07 |
| 600795 | 国电电力 | 5,100.00 | 24,684.00 | 0.05 |
| 601088 | 中国神华 | 600.00 | 24,324.00 | 0.05 |
| 601669 | 中国电建 | 4,900.00 | 23,863.00 | 0.05 |
| 600938 | 中国海油 | 800.00 | 20,888.00 | 0.04 |
| 600886 | 国投电力 | 1,400.00 | 20,636.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 307,223.00 | 0.63 | 43.77 |
| 制造业 | 145,677.00 | 0.30 | 20.76 |
| 采矿业 | 136,605.00 | 0.28 | 19.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,623.00 | 0.12 | 8.35 |
| 建筑业 | 46,798.00 | 0.10 | 6.67 |
| 金融业 | 5,100.00 | 0.01 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,830.00 | - | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.45 | - | 7.42 | 48,418,193.23 |
| 2025-03-31 | 2.27 | - | 6.46 | 60,414,347.56 |
| 2024-12-31 | 1.75 | - | 6.67 | 75,809,148.77 |
| 2024-09-30 | 0.59 | - | 7.86 | 103,740,435.82 |
| 2024-06-30 | 1.33 | - | 8.83 | 86,708,773.72 |
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