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首页 > 基金> 平安0-3年期政策性金融债债券D(019591)
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平安0-3年期政策性金融债债券D

(019591)
净值：
1.1008
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1185 2025-07-18
  • 净值走势
平安0-3年期政策性金融债债券D(019591)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.1008-0.01%
2025-07-171.10090.08%
2025-07-161.10000.06%
2025-07-151.09930.05%
2025-07-141.0987-0.04%
2025-07-111.0991-0.02%
2025-07-101.0993-0.05%
2025-07-091.0999-0.03%
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基金情况

基金全称 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒 杨严
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1005亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.16%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.448.9919,635,752.64
2025-03-31-119.020.26639,497,001.25
2024-12-31-122.820.102,291,733,730.86
2024-09-30-137.060.922,532,545,804.28
2024-06-30-114.970.036,002,644,098.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-07-杨严150.00
2024-01-30-张恒5395.39
2023-09-252024-03-05周恩源162-0.05
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