基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业弘远回报混合发起式C(019588) |
净值：
1.0115
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.0115 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 20,014.00 | 1,222,655.26 | 7.91 |
| 300395 | 菲利华 | 17,700.00 | 791,367.00 | 5.12 |
| 603737 | 三棵树 | 14,800.00 | 760,868.00 | 4.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,646.51 | 2.97 |
| 600114 | 东睦股份 | 21,800.00 | 446,682.00 | 2.89 |
| 09858 | 优然牧业 | 193,000.00 | 427,454.86 | 2.77 |
| 688258 | 卓易信息 | 10,000.00 | 414,800.00 | 2.68 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 10,000.00 | 392,800.00 | 2.54 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 25,500.00 | 371,808.21 | 2.41 |
| 601869 | 长飞光纤 | 5,700.00 | 192,945.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,802,630.49 | 50.48 | 77.15 |
| 采矿业 | 475,216.00 | 3.07 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414,800.00 | 2.68 | 4.10 |
| 房地产业 | 351,204.00 | 2.27 | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 339,570.00 | 2.20 | 3.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 338,550.00 | 2.19 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275,100.00 | 1.78 | 2.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117,000.00 | 0.76 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.17 | 3.92 | 14.38 | 15,455,999.73 |
| 2024-12-31 | 87.62 | 2.95 | 10.08 | 20,485,939.40 |
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