基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添辰债券C(019584) |
净值：
1.0752
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0752 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 500,000.00 | 17,980,000.00 | 1.65 |
| 000333 | 美的集团 | 150,000.00 | 11,283,000.00 | 1.03 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 100,000.00 | 6,240,000.00 | 0.57 |
| 600036 | 招商银行 | 150,000.00 | 5,895,000.00 | 0.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,680.00 | 4,510,333.38 | 0.41 |
| 00941 | 中国移动 | 60,000.00 | 4,256,079.84 | 0.39 |
| 01398 | 工商银行 | 800,000.00 | 3,859,734.72 | 0.35 |
| 600482 | 中国动力 | 150,000.00 | 3,670,500.00 | 0.34 |
| 600886 | 国投电力 | 220,000.00 | 3,656,400.00 | 0.33 |
| 600761 | 安徽合力 | 159,942.00 | 2,822,976.30 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,750,947.30 | 5.20 | 73.73 |
| 金融业 | 9,549,500.00 | 0.87 | 12.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,020,400.00 | 0.55 | 7.82 |
| 采矿业 | 2,207,832.00 | 0.20 | 2.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,350,000.00 | 0.12 | 1.75 |
| 房地产业 | 1,096,800.00 | 0.10 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.87 | 87.93 | 1.00 | 1,091,510,577.37 |
| 2024-09-30 | 10.91 | 110.34 | 7.91 | 90,936,951.30 |
| 2024-06-30 | 14.55 | 86.60 | 1.56 | 147,879,650.01 |
| 2024-03-31 | 5.85 | 87.78 | 1.43 | 100,235,026.36 |
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