基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添辰债券C(019584) |
净值：
1.0992
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0992 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 700,000.00 | 22,778,000.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 140,000.00 | 10,108,000.00 | 0.70 |
| 00941 | 中国移动 | 90,000.00 | 7,148,776.05 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 350,000.00 | 6,825,000.00 | 0.48 |
| 01398 | 工商银行 | 1,200,000.00 | 6,806,794.80 | 0.47 |
| 603699 | 纽威股份 | 210,000.00 | 6,545,700.00 | 0.46 |
| 600900 | 长江电力 | 200,000.00 | 6,028,000.00 | 0.42 |
| 01378 | 中国宏桥 | 350,000.00 | 5,738,901.35 | 0.40 |
| 002850 | 科达利 | 50,000.00 | 5,658,500.00 | 0.39 |
| 600036 | 招商银行 | 120,000.00 | 5,514,000.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,360,364.60 | 4.90 | 66.94 |
| 金融业 | 16,222,686.00 | 1.13 | 15.44 |
| 采矿业 | 10,613,000.00 | 0.74 | 10.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,028,000.00 | 0.42 | 5.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,878,000.00 | 0.13 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.98 | 90.43 | 0.92 | 1,435,231,011.87 |
| 2025-03-31 | 10.67 | 89.94 | 0.94 | 1,285,313,252.05 |
| 2024-12-31 | 8.87 | 87.93 | 1.00 | 1,091,510,577.37 |
| 2024-09-30 | 10.91 | 110.34 | 7.91 | 90,936,951.30 |
| 2024-06-30 | 14.55 | 86.60 | 1.56 | 147,879,650.01 |
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