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首页 > 基金> 易方达安汇120天持有债券C(019580)
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易方达安汇120天持有债券C

(019580)
净值：
1.0566
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0566 2025-06-05
  • 净值走势
易方达安汇120天持有债券C(019580)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.05660.00%
2025-06-041.05660.01%
2025-06-031.05650.01%
2025-05-301.05640.02%
2025-05-291.0562-0.02%
2025-05-281.05640.00%
2025-05-271.05640.00%
2025-05-261.05640.01%
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基金情况

基金全称 易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 梁莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1822亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.20%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 3.82%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.752.7195,998,314.86
2024-12-31-94.754.9979,305,982.93
2024-09-30-99.021.0584,967,099.75
2024-06-30-97.332.79111,348,656.32
2024-03-31-124.300.47215,581,496.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-梁莹5855.66
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