基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳兴回报债券发起式C(019577) |
净值：
1.0373
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0373 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 15,100.00 | 234,050.00 | 0.57 |
| 600971 | 恒源煤电 | 24,400.00 | 229,604.00 | 0.56 |
| 002048 | 宁波华翔 | 16,800.00 | 212,016.00 | 0.52 |
| 601169 | 北京银行 | 34,100.00 | 209,715.00 | 0.51 |
| 601006 | 大秦铁路 | 30,400.00 | 206,112.00 | 0.50 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 20,800.00 | 203,008.00 | 0.49 |
| 601818 | 光大银行 | 52,100.00 | 201,627.00 | 0.49 |
| 601229 | 上海银行 | 22,000.00 | 201,300.00 | 0.49 |
| 600016 | 民生银行 | 47,300.00 | 195,349.00 | 0.47 |
| 600348 | 华阳股份 | 27,000.00 | 191,430.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,683,232.34 | 6.52 | 33.99 |
| 金融业 | 1,657,708.00 | 4.03 | 21.00 |
| 采矿业 | 1,503,732.00 | 3.65 | 19.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 892,202.00 | 2.17 | 11.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 276,075.00 | 0.67 | 3.50 |
| 建筑业 | 269,461.00 | 0.65 | 3.41 |
| 批发和零售业 | 239,075.80 | 0.58 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190,098.00 | 0.46 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 103,374.00 | 0.25 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,142.00 | 0.19 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.19 | 104.87 | 5.43 | 41,151,007.09 |
| 2024-09-30 | 19.75 | 118.66 | 4.83 | 103,426,438.11 |
| 2024-06-30 | 19.23 | 99.04 | 8.14 | 107,855,091.70 |
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