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汇添富稳兴回报债券发起式A(019576) |
净值：
1.0597
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.0597 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601169 | 北京银行 | 18,700.00 | 127,721.00 | 0.53 |
| 601288 | 农业银行 | 21,300.00 | 125,244.00 | 0.52 |
| 601818 | 光大银行 | 29,200.00 | 121,180.00 | 0.50 |
| 600016 | 民生银行 | 25,100.00 | 119,225.00 | 0.49 |
| 600997 | 开滦股份 | 18,600.00 | 109,554.00 | 0.45 |
| 000937 | 冀中能源 | 17,900.00 | 102,925.00 | 0.43 |
| 601857 | 中国石油 | 10,500.00 | 89,775.00 | 0.37 |
| 601328 | 交通银行 | 11,200.00 | 89,600.00 | 0.37 |
| 601919 | 中远海控 | 5,600.00 | 84,224.00 | 0.35 |
| 601398 | 工商银行 | 11,000.00 | 83,490.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,365,836.50 | 5.65 | 29.74 |
| 金融业 | 1,167,795.00 | 4.83 | 25.43 |
| 采矿业 | 715,332.00 | 2.96 | 15.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 387,843.00 | 1.60 | 8.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 216,423.00 | 0.89 | 4.71 |
| 租赁和商务服务业 | 203,050.00 | 0.84 | 4.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173,606.00 | 0.72 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 162,351.00 | 0.67 | 3.54 |
| 建筑业 | 149,725.00 | 0.62 | 3.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,079.00 | 0.19 | 1.00 |
| 房地产业 | 4,116.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.99 | 83.04 | 3.43 | 24,185,608.09 |
| 2025-03-31 | 18.91 | 88.04 | 6.51 | 26,998,179.62 |
| 2024-12-31 | 19.19 | 104.87 | 5.43 | 41,151,007.09 |
| 2024-09-30 | 19.75 | 118.66 | 4.83 | 103,426,438.11 |
| 2024-06-30 | 19.23 | 99.04 | 8.14 | 107,855,091.70 |
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