基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平科创精选混合发起式A(019575) |
净值：
1.0464
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.0464 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 9,252.00 | 875,424.24 | 7.06 |
| 688525 | 佰维存储 | 13,200.00 | 818,004.00 | 6.60 |
| 688012 | 中微公司 | 4,268.00 | 807,334.88 | 6.51 |
| 688347 | 华虹公司 | 16,968.00 | 788,502.96 | 6.36 |
| 688631 | 莱斯信息 | 8,635.00 | 752,022.15 | 6.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 617,853.89 | 4.98 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 8,179.00 | 460,804.86 | 3.72 |
| 688535 | 华海诚科 | 6,178.00 | 459,334.30 | 3.70 |
| 688041 | 海光信息 | 2,873.00 | 430,346.67 | 3.47 |
| 688396 | 华润微 | 8,989.00 | 424,190.91 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,682,917.32 | 61.95 | 84.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,218,485.89 | 9.82 | 13.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 194,625.85 | 1.57 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.32 | 3.57 | 18.28 | 12,402,451.52 |
| 2024-09-30 | 87.58 | - | 10.48 | 11,007,335.76 |
| 2024-06-30 | 74.27 | - | 6.08 | 9,774,305.22 |
| 2024-03-31 | 25.88 | - | 56.56 | 11,090,268.96 |
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