基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573) |
净值：
1.6468
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日增长率：
-2.74%
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累计净值：1.6468 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688578 | 艾力斯 | 500,094.00 | 46,528,745.76 | 9.29 |
| 01801 | 信达生物 | 647,500.00 | 46,294,229.80 | 9.24 |
| 06160 | 百济神州 | 326,200.00 | 43,967,261.70 | 8.78 |
| 688266 | 泽璟制药 | 398,397.00 | 42,831,661.47 | 8.55 |
| 688382 | 益方生物 | 1,008,071.00 | 33,084,890.22 | 6.60 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 87,102.00 | 25,990,369.26 | 5.19 |
| 02256 | 和誉-B | 2,378,000.00 | 22,163,266.76 | 4.42 |
| 02616 | 基石药业-B | 5,388,500.00 | 20,982,961.80 | 4.19 |
| 01093 | 石药集团 | 2,836,000.00 | 19,914,434.54 | 3.97 |
| 603259 | 药明康德 | 257,195.00 | 17,887,912.25 | 3.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.10 | - | 7.58 | 501,022,355.85 |
| 2025-03-31 | 84.78 | - | 15.85 | 468,301,563.49 |
| 2024-12-31 | 82.48 | - | 18.72 | 409,944,137.20 |
| 2024-09-30 | 80.38 | - | 20.22 | 464,299,734.53 |
| 2024-06-30 | 74.76 | - | 23.57 | 433,040,096.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 赵隆隆 | 447 | 64.43 |
| 2024-03-29 | - | 叶敏 | 528 | 62.94 |
| 2023-09-22 | 2024-06-18 | 方钰涵 | 270 | -14.26 |
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