基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安优化配置混合C(019571) |
净值：
1.7656
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：1.7656 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600895 | 张江高科 | 7,016,300.00 | 188,036,840.00 | 8.64 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,136,437.00 | 187,045,059.35 | 8.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,975,592.00 | 186,930,515.04 | 8.59 |
| 002371 | 北方华创 | 473,887.00 | 185,289,817.00 | 8.51 |
| 688012 | 中微公司 | 975,619.00 | 184,548,090.04 | 8.48 |
| 301269 | 华大九天 | 1,495,253.00 | 181,075,138.30 | 8.32 |
| 688502 | 茂莱光学 | 837,999.00 | 168,772,998.60 | 7.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,097,262.00 | 168,616,251.54 | 7.75 |
| 688605 | 先锋精科 | 1,413,366.00 | 108,642,317.28 | 4.99 |
| 301095 | 广立微 | 1,733,400.00 | 90,258,138.00 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,554,423,536.77 | 71.43 | 77.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273,020,587.43 | 12.55 | 13.54 |
| 房地产业 | 188,036,840.00 | 8.64 | 9.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,668.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.65 | - | 8.41 | 2,176,057,425.64 |
| 2024-09-30 | 93.13 | - | 5.77 | 544,303,443.75 |
| 2024-06-30 | 93.13 | - | 6.15 | 349,659,365.33 |
| 2024-03-31 | 94.08 | - | 6.61 | 231,565,846.50 |
| 2023-12-31 | 94.12 | - | 5.85 | 301,597,724.74 |
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