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首页 > 基金> 明亚久安90天持有期债券C(019569)
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明亚久安90天持有期债券C

(019569)
净值：
1.9865
日增长率：
0.00%
累计净值：2.6470 2025-09-19
  • 净值走势
明亚久安90天持有期债券C(019569)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-191.98650.00%
2025-09-181.9865-0.01%
2025-09-171.98660.01%
2025-09-161.98650.00%
2025-09-151.98650.01%
2025-09-121.98640.00%
2025-09-111.98640.01%
2025-09-101.9863-0.01%
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基金情况

基金全称 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 明亚基金
基金经理 何明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0370亿份
成立以来分红 每份累计0.66元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-95.497.4971,044,352.57
2025-03-31-84.4016.0345,949,974.02
2024-12-31-86.1843.13105,731,533.12
2024-09-30-82.3025.19134,858,278.15
2024-06-30-88.0811.98141,759,183.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-24-何明700164.85
2023-12-082025-09-17赵鑫岱649162.99
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