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首页 > 基金> 明亚久安90天持有期债券A(019568)
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明亚久安90天持有期债券A

(019568)
净值：
2.0242
日增长率：
0.01%
累计净值：2.5976 2025-06-04
  • 净值走势
明亚久安90天持有期债券A(019568)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-042.02420.01%
2025-06-032.02400.00%
2025-05-302.02390.01%
2025-05-292.02360.00%
2025-05-282.02360.00%
2025-05-272.02370.00%
2025-05-262.10520.00%
2025-05-232.10520.00%
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基金情况

基金全称 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 明亚基金
基金经理 何明 赵鑫岱
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.1807亿份
成立以来分红 每份累计0.57元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 0.66%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-84.4016.0345,949,974.02
2024-12-31-86.1843.13105,731,533.12
2024-09-30-82.3025.19134,858,278.15
2024-06-30-88.0811.98141,759,183.12
2024-03-31-1.3050.3262,650,373.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-08-赵鑫岱546157.98
2023-10-24-何明591159.86
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