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首页 > 基金> 招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)
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招商CFETS银行间绿色债券指数A

(019565)
净值：
1.0430
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0510 2025-04-18
  • 净值走势
招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04300.01%
2025-04-171.0429-0.02%
2025-04-161.04310.02%
2025-04-151.0429-0.01%
2025-04-141.04300.01%
2025-04-111.04290.01%
2025-04-101.04280.00%
2025-04-091.04280.01%
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基金情况

基金全称 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.27亿元 份额规模 49.7363亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.67%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-113.240.035,226,775,183.93
2024-09-30-102.160.115,129,610,914.01
2024-06-30-124.550.144,103,083,828.55
2024-03-31-109.470.144,056,951,930.44
2023-12-31-125.330.124,019,064,110.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-19-王闯5495.10
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