基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大泓远利率债C(019564) |
净值：
1.0261
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0681 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 101.53 | 0.06 | 4,287,257,469.15 |
| 2024-09-30 | - | 99.35 | 0.50 | 4,152,677,259.39 |
| 2024-06-30 | - | 101.54 | 0.02 | 4,122,814,666.66 |
| 2024-03-31 | - | 105.08 | 0.02 | 4,070,731,040.77 |
| 2023-12-31 | - | 5.61 | 52.85 | 4,503,073,170.96 |
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