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首页 > 基金> 华润元大泓远利率债A(019563)
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华润元大泓远利率债A

(019563)
净值：
1.0278
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0698 2025-04-30
  • 净值走势
华润元大泓远利率债A(019563)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02780.00%
2025-04-291.02780.03%
2025-04-281.02750.00%
2025-04-251.02750.00%
2025-04-241.02750.00%
2025-04-231.02750.00%
2025-04-221.02750.00%
2025-04-211.0275-0.01%
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基金情况

基金全称 华润元大泓远利率债债券型证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 曹芙蓉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5563亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 -0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 4.56%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-81.8948.6957,104,382.48
2024-12-31-101.530.064,287,257,469.15
2024-09-30-99.350.504,152,677,259.39
2024-06-30-101.540.024,122,814,666.66
2024-03-31-105.080.024,070,731,040.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-曹芙蓉4555.82
2023-10-242025-04-10尹华龙5346.94
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