基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳悦回报债券C(019560) |
净值：
1.0302
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0302 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 30,700.00 | 366,558.00 | 0.64 |
| 600027 | 华电国际 | 54,400.00 | 297,568.00 | 0.52 |
| 600941 | 中国移动 | 2,500.00 | 281,375.00 | 0.49 |
| 300699 | 光威复材 | 7,200.00 | 228,024.00 | 0.40 |
| 600522 | 中天科技 | 11,800.00 | 170,628.00 | 0.30 |
| 000807 | 云铝股份 | 9,900.00 | 158,202.00 | 0.28 |
| 600038 | 中直股份 | 3,700.00 | 143,597.00 | 0.25 |
| 002179 | 中航光电 | 3,500.00 | 141,260.00 | 0.25 |
| 300037 | 新宙邦 | 4,000.00 | 140,800.00 | 0.25 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 132,663.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,763,396.33 | 4.85 | 58.60 |
| 金融业 | 546,708.00 | 0.96 | 11.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 440,896.00 | 0.77 | 9.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 370,201.00 | 0.65 | 7.85 |
| 采矿业 | 287,056.00 | 0.50 | 6.09 |
| 房地产业 | 111,684.00 | 0.20 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,160.00 | 0.13 | 1.55 |
| 住宿和餐饮业 | 64,998.00 | 0.11 | 1.38 |
| 教育 | 57,248.00 | 0.10 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.64 | 84.00 | 1.50 | 56,979,429.63 |
| 2025-03-31 | 7.97 | 88.30 | 2.35 | 76,050,418.73 |
| 2024-12-31 | 7.31 | 81.00 | 11.03 | 100,139,666.46 |
| 2024-09-30 | 2.41 | 93.16 | 2.06 | 167,517,957.03 |
| 2024-06-30 | 0.51 | 95.96 | 3.81 | 317,146,885.01 |
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