基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳悦回报债券C(019560) |
净值：
1.0193
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0193 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600562 | 国睿科技 | 21,100.00 | 420,523.00 | 0.42 |
| 600875 | 东方电气 | 23,800.00 | 378,182.00 | 0.38 |
| 600398 | 海澜之家 | 43,100.00 | 323,250.00 | 0.32 |
| 600919 | 江苏银行 | 30,700.00 | 301,474.00 | 0.30 |
| 600027 | 华电国际 | 53,400.00 | 299,574.00 | 0.30 |
| 600941 | 中国移动 | 2,500.00 | 295,400.00 | 0.29 |
| 000338 | 潍柴动力 | 21,500.00 | 294,550.00 | 0.29 |
| 002517 | 恺英网络 | 18,400.00 | 250,424.00 | 0.25 |
| 601669 | 中国电建 | 45,700.00 | 249,522.00 | 0.25 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,900.00 | 197,808.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,440,931.31 | 4.43 | 60.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 812,499.00 | 0.81 | 11.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 493,117.00 | 0.49 | 6.73 |
| 建筑业 | 382,833.00 | 0.38 | 5.23 |
| 金融业 | 326,626.00 | 0.33 | 4.46 |
| 租赁和商务服务业 | 194,329.00 | 0.19 | 2.65 |
| 住宿和餐饮业 | 192,177.00 | 0.19 | 2.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 179,242.00 | 0.18 | 2.45 |
| 采矿业 | 156,442.00 | 0.16 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,960.00 | 0.05 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 50,103.00 | 0.05 | 0.68 |
| 房地产业 | 44,880.00 | 0.04 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.31 | 81.00 | 11.03 | 100,139,666.46 |
| 2024-09-30 | 2.41 | 93.16 | 2.06 | 167,517,957.03 |
| 2024-06-30 | 0.51 | 95.96 | 3.81 | 317,146,885.01 |
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