基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘悦利债券A(019557) |
净值：
1.0329
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0329 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 90.27 | 5.63 | 94,893,003.78 |
| 2024-12-31 | - | 105.04 | 0.80 | 76,574,735.10 |
| 2024-09-30 | - | 87.85 | 3.54 | 125,298,433.46 |
| 2024-06-30 | - | 120.16 | 5.60 | 220,494,591.67 |
| 2024-03-31 | - | 98.16 | 1.89 | 1,427,375,469.49 |
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