基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证1000指数增强C(019556) |
净值：
1.2664
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.2664 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002967 | 广电计量 | 40,100.00 | 855,333.00 | 0.79 |
| 301031 | 中熔电气 | 6,700.00 | 810,968.00 | 0.75 |
| 603699 | 纽威股份 | 29,000.00 | 807,070.00 | 0.75 |
| 000543 | 皖能电力 | 100,800.00 | 751,968.00 | 0.70 |
| 600552 | 凯盛科技 | 61,400.00 | 727,590.00 | 0.67 |
| 300181 | 佐力药业 | 43,600.00 | 721,144.00 | 0.67 |
| 603317 | 天味食品 | 48,800.00 | 691,496.00 | 0.64 |
| 688088 | 虹软科技 | 14,715.00 | 686,013.30 | 0.64 |
| 603995 | 甬金股份 | 33,900.00 | 685,119.00 | 0.63 |
| 000603 | 盛达资源 | 41,500.00 | 651,135.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,520,077.33 | 56.96 | 66.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,663,556.79 | 8.03 | 9.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,106,610.60 | 2.87 | 3.36 |
| 批发和零售业 | 3,074,185.00 | 2.85 | 3.32 |
| 金融业 | 2,803,163.00 | 2.59 | 3.03 |
| 采矿业 | 2,603,248.00 | 2.41 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,546,945.00 | 2.36 | 2.75 |
| 建筑业 | 1,852,526.00 | 1.72 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,452,291.00 | 1.34 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,422,499.08 | 1.31 | 1.54 |
| 房地产业 | 1,377,498.00 | 1.27 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,355,896.00 | 1.26 | 1.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 414,983.00 | 0.39 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 242,783.00 | 0.22 | 0.26 |
| 教育 | 28,504.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.60 | - | 13.42 | 108,016,607.71 |
| 2024-12-31 | 89.54 | - | 9.60 | 157,965,819.73 |
| 2024-09-30 | 85.21 | - | 7.87 | 49,726,280.28 |
| 2024-06-30 | 88.47 | - | 10.57 | 34,876,558.95 |
| 2024-03-31 | 91.14 | - | 9.24 | 27,577,700.33 |
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