基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证500指数增强型发起A(019553) |
净值：
1.0807
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0807 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301165 | 锐捷网络 | 5,800.00 | 418,760.00 | 1.13 |
| 002273 | 水晶光电 | 15,500.00 | 344,410.00 | 0.93 |
| 600995 | 南网储能 | 31,900.00 | 322,828.00 | 0.87 |
| 600299 | 安迪苏 | 25,700.00 | 322,535.00 | 0.87 |
| 000783 | 长江证券 | 47,200.00 | 321,904.00 | 0.87 |
| 600141 | 兴发集团 | 14,600.00 | 316,820.00 | 0.85 |
| 601555 | 东吴证券 | 40,300.00 | 314,340.00 | 0.85 |
| 002926 | 华西证券 | 37,800.00 | 314,118.00 | 0.85 |
| 601179 | 中国西电 | 41,300.00 | 313,467.00 | 0.84 |
| 300866 | 安克创新 | 3,200.00 | 312,448.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,034,690.07 | 53.98 | 61.29 |
| 金融业 | 3,571,922.40 | 9.62 | 10.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,129,251.74 | 5.74 | 6.51 |
| 采矿业 | 1,795,443.00 | 4.84 | 5.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,526,574.00 | 4.11 | 4.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 853,238.00 | 2.29 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 846,048.04 | 2.28 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 537,048.00 | 1.45 | 1.64 |
| 房地产业 | 501,391.00 | 1.35 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 201,794.00 | 0.55 | 0.62 |
| 住宿和餐饮业 | 199,512.00 | 0.54 | 0.61 |
| 建筑业 | 190,071.00 | 0.51 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,287.08 | 0.36 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 122,425.00 | 0.33 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,744.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.08 | - | 12.73 | 37,111,838.28 |
| 2024-09-30 | 86.92 | - | 8.30 | 37,785,780.01 |
| 2024-06-30 | 90.62 | - | 9.28 | 24,904,048.55 |
| 2024-03-31 | 89.45 | - | 8.75 | 26,239,925.96 |
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