基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证500指数增强型发起A(019553) |
净值：
1.2161
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.2161 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002202 | 金风科技 | 27,500.00 | 281,875.00 | 0.93 |
| 688608 | 恒玄科技 | 800.00 | 278,384.00 | 0.92 |
| 000050 | 深天马A | 32,000.00 | 272,640.00 | 0.90 |
| 002532 | 天山铝业 | 32,500.00 | 270,075.00 | 0.89 |
| 000988 | 华工科技 | 5,700.00 | 267,957.00 | 0.88 |
| 300207 | 欣旺达 | 13,300.00 | 266,798.00 | 0.88 |
| 603529 | 爱玛科技 | 7,700.00 | 264,880.00 | 0.87 |
| 603379 | 三美股份 | 5,500.00 | 264,660.00 | 0.87 |
| 300251 | 光线传媒 | 13,000.00 | 263,510.00 | 0.87 |
| 000893 | 亚钾国际 | 8,700.00 | 262,218.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,752,102.12 | 55.33 | 63.60 |
| 金融业 | 2,635,798.74 | 8.71 | 10.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,264,935.00 | 7.48 | 8.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 891,608.40 | 2.95 | 3.38 |
| 采矿业 | 703,191.50 | 2.33 | 2.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 645,919.00 | 2.13 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 530,824.00 | 1.75 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 522,311.88 | 1.73 | 1.98 |
| 房地产业 | 252,904.00 | 0.84 | 0.96 |
| 综合 | 218,644.00 | 0.72 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 185,150.00 | 0.61 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 175,032.00 | 0.58 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 143,178.00 | 0.47 | 0.54 |
| 住宿和餐饮业 | 122,931.00 | 0.41 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118,936.00 | 0.39 | 0.45 |
| 建筑业 | 97,048.00 | 0.32 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 41,280.00 | 0.14 | 0.16 |
| 教育 | 39,312.00 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 12.40 | 30,279,649.95 |
| 2025-03-31 | 87.43 | - | 11.99 | 32,805,800.88 |
| 2024-12-31 | 88.08 | - | 12.73 | 37,111,838.28 |
| 2024-09-30 | 86.92 | - | 8.30 | 37,785,780.01 |
| 2024-06-30 | 90.62 | - | 9.28 | 24,904,048.55 |
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