基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海消费臻选混合发起式C(019552) |
净值：
1.1088
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.1088 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 16,300.00 | 1,176,860.00 | 7.89 |
| 002345 | 潮宏基 | 63,500.00 | 929,005.00 | 6.23 |
| 600559 | 老白干酒 | 53,000.00 | 887,750.00 | 5.95 |
| 000596 | 古井贡酒 | 6,500.00 | 865,475.00 | 5.80 |
| 003006 | 百亚股份 | 31,600.00 | 865,208.00 | 5.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,600.00 | 862,966.00 | 5.79 |
| 600073 | 光明肉业 | 76,500.00 | 564,570.00 | 3.78 |
| 600771 | 广誉远 | 27,000.00 | 544,320.00 | 3.65 |
| 002311 | 海大集团 | 9,200.00 | 539,028.00 | 3.61 |
| 600690 | 海尔智家 | 21,200.00 | 525,336.00 | 3.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.03 | - | 6.99 | 14,917,041.19 |
| 2025-03-31 | 91.59 | 0.49 | 7.50 | 13,959,623.81 |
| 2024-12-31 | 90.48 | - | 13.03 | 14,489,932.12 |
| 2024-09-30 | 89.65 | - | 14.40 | 13,778,081.67 |
| 2024-06-30 | 90.82 | - | 9.36 | 12,284,654.66 |
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