基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海消费臻选混合发起式C(019552) |
净值：
1.0116
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：1.0116 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600559 | 老白干酒 | 60,300.00 | 1,265,697.00 | 8.74 |
| 003006 | 百亚股份 | 37,300.00 | 894,827.00 | 6.18 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5,000.00 | 626,000.00 | 4.32 |
| 300791 | 仙乐健康 | 18,440.00 | 485,525.20 | 3.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,000.00 | 452,700.00 | 3.12 |
| 002311 | 海大集团 | 9,100.00 | 446,355.00 | 3.08 |
| 688696 | 极米科技 | 4,500.00 | 441,090.00 | 3.04 |
| 603697 | 有友食品 | 43,000.00 | 437,740.00 | 3.02 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 36,000.00 | 433,440.00 | 2.99 |
| 603833 | 欧派家居 | 6,200.00 | 427,428.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,034,578.20 | 76.15 | 84.17 |
| 批发和零售业 | 736,730.00 | 5.08 | 5.62 |
| 金融业 | 645,480.00 | 4.45 | 4.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 556,250.00 | 3.84 | 4.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137,020.00 | 0.95 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.48 | - | 13.03 | 14,489,932.12 |
| 2024-09-30 | 89.65 | - | 14.40 | 13,778,081.67 |
| 2024-06-30 | 90.82 | - | 9.36 | 12,284,654.66 |
| 2024-03-31 | 89.15 | - | 11.47 | 13,588,899.75 |
| 2023-12-31 | 57.95 | 9.07 | 16.97 | 14,166,314.61 |
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