基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海消费臻选混合发起式C(019552) |
净值：
1.1344
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日增长率：
-2.27%
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累计净值：1.1344 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600559 | 老白干酒 | 65,100.00 | 1,195,887.00 | 8.57 |
| 000333 | 美的集团 | 11,400.00 | 894,900.00 | 6.41 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,300.00 | 862,270.00 | 6.18 |
| 600073 | 光明肉业 | 112,500.00 | 856,125.00 | 6.13 |
| 003006 | 百亚股份 | 33,800.00 | 835,198.00 | 5.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 22,700.00 | 620,618.00 | 4.45 |
| 300783 | 三只松鼠 | 18,600.00 | 506,478.00 | 3.63 |
| 000858 | 五粮液 | 3,800.00 | 499,130.00 | 3.58 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 8,900.00 | 481,668.00 | 3.45 |
| 603697 | 有友食品 | 48,500.00 | 470,935.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,858,937.80 | 84.95 | 92.75 |
| 批发和零售业 | 651,018.00 | 4.66 | 5.09 |
| 租赁和商务服务业 | 144,480.00 | 1.03 | 1.13 |
| 住宿和餐饮业 | 131,820.00 | 0.94 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.59 | 0.49 | 7.50 | 13,959,623.81 |
| 2024-12-31 | 90.48 | - | 13.03 | 14,489,932.12 |
| 2024-09-30 | 89.65 | - | 14.40 | 13,778,081.67 |
| 2024-06-30 | 90.82 | - | 9.36 | 12,284,654.66 |
| 2024-03-31 | 89.15 | - | 11.47 | 13,588,899.75 |
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