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首页 > 基金> 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)
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招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

(019547)
净值：
1.0716
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0716 2025-04-17
  • 净值走势
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-171.07160.00%
2025-04-161.0722-2.77%
2025-04-151.10270.15%
2025-04-141.10100.57%
2025-04-111.09481.80%
2025-04-101.0754-3.96%
2025-04-091.119711.41%
2025-04-081.0050-1.89%
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基金情况

基金全称 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 招商基金
基金经理 刘重杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.43亿元 份额规模 7.7765亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.12%
最近一月 -5.46%
最近三月 -13.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-1.444.861,660,740,276.23
2024-09-30-2.808.30579,646,057.17
2024-06-30--12.25233,192,001.07
2024-03-31--12.70119,439,042.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-29-刘重杰5097.16
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