基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证50基本面增强指数D(019546) |
净值：
0.9508
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：0.9508 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 77,100.00 | 3,542,745.00 | 8.14 |
| 600036 | 招商银行 | 77,100.00 | 3,542,745.00 | 8.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,537,136.00 | 5.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,537,136.00 | 5.83 |
| 600900 | 长江电力 | 71,800.00 | 2,164,052.00 | 4.97 |
| 600900 | 长江电力 | 71,800.00 | 2,164,052.00 | 4.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 109,900.00 | 2,143,050.00 | 4.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 109,900.00 | 2,143,050.00 | 4.93 |
| 600030 | 中信证券 | 63,100.00 | 1,742,822.00 | 4.01 |
| 600030 | 中信证券 | 63,100.00 | 1,742,822.00 | 4.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,500.00 | 1,738,650.00 | 4.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,500.00 | 1,738,650.00 | 4.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 70,100.00 | 1,737,078.00 | 3.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 70,100.00 | 1,737,078.00 | 3.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 73,800.00 | 1,722,492.00 | 3.96 |
| 601166 | 兴业银行 | 73,800.00 | 1,722,492.00 | 3.96 |
| 601318 | 中国平安 | 23,600.00 | 1,309,328.00 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 23,600.00 | 1,309,328.00 | 3.01 |
| 601288 | 农业银行 | 222,000.00 | 1,305,360.00 | 3.00 |
| 601288 | 农业银行 | 222,000.00 | 1,305,360.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,122,171.72 | 30.16 | 36.12 |
| 金融业 | 11,819,604.00 | 27.17 | 32.53 |
| 采矿业 | 4,327,056.00 | 9.95 | 11.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,116,559.00 | 7.16 | 8.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,603,024.00 | 5.98 | 7.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 875,726.00 | 2.01 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 465,985.00 | 1.07 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.47 | - | 8.71 | 43,507,621.05 |
| 2025-03-31 | 91.87 | - | 8.68 | 52,232,914.04 |
| 2024-12-31 | 91.50 | - | 8.87 | 59,923,911.84 |
| 2024-09-30 | 85.22 | - | 9.96 | 87,656,799.71 |
| 2024-06-30 | 88.54 | - | 10.88 | 59,837,725.14 |
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