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首页 > 基金> 东方红90天持有纯债A(019541)
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东方红90天持有纯债A

(019541)
净值：
1.0523
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0523 2025-04-18
  • 净值走势
东方红90天持有纯债A(019541)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05230.01%
2025-04-171.05220.00%
2025-04-161.05220.01%
2025-04-151.05210.00%
2025-04-141.05210.01%
2025-04-111.05200.02%
2025-04-101.05180.00%
2025-04-091.05180.00%
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基金情况

基金全称 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐觅 李燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.34亿元 份额规模 16.5186亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.34%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 3.36%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-100.500.471,977,824,908.61
2024-09-30-81.808.13210,723,465.80
2024-06-30-102.793.25211,816,505.16
2024-03-31-101.6217.37212,170,837.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-28-徐觅5115.23
2023-11-28-李燕5115.23
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