首页 > 基金> 东方红90天持有纯债A(019541)

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东方红90天持有纯债A

(019541)

净值：

1.0589

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0589

2025-09-03

净值走势

东方红90天持有纯债A(019541)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0589	0.02%
2025-09-02	1.0587	0.01%
2025-09-01	1.0586	0.02%
2025-08-29	1.0584	-0.01%
2025-08-28	1.0585	0.00%
2025-08-27	1.0585	0.01%
2025-08-26	1.0584	0.02%
2025-08-25	1.0582	0.02%

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基金情况

基金全称	东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司	东方红资产管理
基金经理	徐觅李燕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	28.01亿元	份额规模	26.5106亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.09%
最近三月	0.37%
最近六月	0.00%
最近一年	2.83%
最近两年	-

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基金要闻

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东方红90天持有纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	116.45	2.02	3,076,237,244.12
2025-03-31	-	99.94	0.82	3,708,105,284.12
2024-12-31	-	100.50	0.47	1,977,824,908.61
2024-09-30	-	81.80	8.13	210,723,465.80
2024-06-30	-	102.79	3.25	211,816,505.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-28	-	徐觅	647	5.89
2023-11-28	-	李燕	647	5.89

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基金公告

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