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富国可转换债券E(019540)
富国可转换债券E
(019540)
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累计净值：2.1000
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.1000 | 0.96% |
| 2025-07-18 | 2.0800 | 0.24% |
| 2025-07-17 | 2.0750 | 0.92% |
| 2025-07-16 | 2.0560 | 0.59% |
| 2025-07-15 | 2.0440 | -0.49% |
| 2025-07-14 | 2.0540 | -0.39% |
| 2025-07-11 | 2.0620 | 0.15% |
| 2025-07-10 | 2.0590 | 0.49% |
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基金全称
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富国可转换债券证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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祝祯哲 朱晨杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.43亿元
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份额规模
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3.1684亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.24%
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最近一月
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6.71%
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最近三月
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10.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.19%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 464,700.00 | 21,580,668.00 | 0.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 426,600.00 | 14,798,754.00 | 0.65 |
| 603501 | 豪威集团 | 90,000.00 | 11,488,500.00 | 0.50 |
| 603305 | 旭升集团 | 699,700.00 | 9,131,085.00 | 0.40 |
| 000528 | 柳工 | 900,000.00 | 8,649,000.00 | 0.38 |
| 002605 | 姚记科技 | 278,900.00 | 7,781,310.00 | 0.34 |
| 002126 | 银轮股份 | 308,700.00 | 7,495,236.00 | 0.33 |
| 600900 | 长江电力 | 213,400.00 | 6,431,876.00 | 0.28 |
| 002049 | 紫光国微 | 95,000.00 | 6,256,700.00 | 0.27 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 500,000.00 | 5,320,000.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,940,850.00 | 3.37 | 59.21 |
| 采矿业 | 24,741,618.00 | 1.08 | 19.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,149,142.00 | 0.49 | 8.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,431,876.00 | 0.28 | 4.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,320,000.00 | 0.23 | 4.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,826,740.00 | 0.12 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,534,850.00 | 0.11 | 1.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.69 | 109.14 | 2.42 | 2,285,499,243.36 |
| 2025-03-31 | 8.51 | 96.67 | 2.05 | 2,623,447,047.49 |
| 2024-12-31 | 8.99 | 95.45 | 2.85 | 2,256,004,634.51 |
| 2024-09-30 | 15.48 | 95.91 | 6.78 | 2,968,191,307.24 |
| 2024-06-30 | 16.17 | 97.85 | 2.25 | 3,328,208,970.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 朱晨杰 | 215 | 9.83 |
| 2023-09-19 | - | 祝祯哲 | 673 | 6.22 |
| 2023-09-19 | 2024-12-31 | 张明凯 | 469 | -3.19 |
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