首页 > 基金> 鹏华丰玉债券C(019539)

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鹏华丰玉债券C

(019539)

净值：

1.0551

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0644

2025-04-18

净值走势

鹏华丰玉债券C(019539)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0551	0.01%
2025-04-17	1.0550	-0.01%
2025-04-16	1.0551	0.02%
2025-04-15	1.0549	-0.01%
2025-04-14	1.0550	0.01%
2025-04-11	1.0549	-0.01%
2025-04-10	1.0550	-0.02%
2025-04-09	1.0552	0.00%

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基金情况

基金全称	鹏华丰玉债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	汪坤
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.15亿元	份额规模	1.0876亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.88%
最近三月	0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	3.56%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华丰玉债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	101.25	0.32	4,224,135,448.42
2024-09-30	-	122.12	0.17	3,801,858,285.80
2024-06-30	-	107.07	0.26	2,723,587,419.44
2024-03-31	-	102.76	0.86	2,490,999,983.29
2023-12-31	-	81.32	0.23	962,303,388.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-04	-	汪坤	474	5.65
2023-09-18	2024-01-04	刘太阳	108	0.77
2023-09-18	2024-01-04	吴国杰	108	0.77

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基金公告

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