首页 > 基金> 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019524)

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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

(019524)

净值：

1.3151

日增长率：

1.47%

累计净值：1.3151

2025-06-03

净值走势

华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019524)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.3151	1.47%
2025-05-30	1.2961	-0.18%
2025-05-29	1.2985	0.22%
2025-05-28	1.2957	-0.41%
2025-05-27	1.3010	2.32%
2025-05-26	1.2715	-0.12%
2025-05-23	1.2730	-0.87%
2025-05-22	1.2842	0.10%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	李沐阳
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.11亿元	份额规模	2.6482亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.78%
最近一月	10.23%
最近三月	6.73%
最近六月	0.00%
最近一年	10.40%
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	8.39	1,166,241,153.38
2024-12-31	-	0.73	13.19	979,967,902.88
2024-09-30	-	0.96	8.69	741,890,876.17
2024-06-30	-	-	8.88	270,284,181.52
2024-03-31	-	-	9.74	106,759,668.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-19	-	李沐阳	596	31.51

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基金公告

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