基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值发现混合A1(019521) |
净值：
1.2247
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日增长率：
1.30%
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累计净值：1.2247 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 92,900.00 | 42,614,237.97 | 6.13 |
| 000333 | 美的集团 | 538,600.00 | 38,886,920.00 | 5.60 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,824,000.00 | 33,351,105.84 | 4.80 |
| 000933 | 神火股份 | 1,430,500.00 | 23,803,520.00 | 3.43 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,079,300.00 | 22,478,890.00 | 3.24 |
| 03690 | 美团-W | 196,714.00 | 22,477,984.54 | 3.24 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,077,400.00 | 22,057,909.18 | 3.17 |
| 002841 | 视源股份 | 592,200.00 | 20,490,120.00 | 2.95 |
| 01336 | 新华保险 | 523,200.00 | 20,397,403.26 | 2.94 |
| 601088 | 中国神华 | 499,876.00 | 20,264,973.04 | 2.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 857,150.00 | 16,714,425.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,072,106.72 | 33.54 | 77.16 |
| 采矿业 | 36,979,398.04 | 5.32 | 12.24 |
| 租赁和商务服务业 | 22,478,890.00 | 3.24 | 7.44 |
| 金融业 | 9,488,032.00 | 1.37 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.72 | 4.69 | 21.74 | 694,831,502.13 |
| 2025-03-31 | 60.31 | - | 40.33 | 548,089,785.01 |
| 2024-12-31 | 61.77 | - | 7.82 | 626,382,698.43 |
| 2024-09-30 | 65.61 | - | 7.99 | 938,701,712.47 |
| 2024-06-30 | 64.83 | - | 35.70 | 1,046,377,246.21 |
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