基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值发现混合A1(019521) |
净值：
1.0887
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0887 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 158,300.00 | 61,128,919.04 | 9.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,028,750.00 | 60,914,700.00 | 9.72 |
| 000333 | 美的集团 | 497,800.00 | 37,444,516.00 | 5.98 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,390,400.00 | 35,408,065.44 | 5.65 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,390,400.00 | 35,408,065.44 | 5.65 |
| 000933 | 神火股份 | 1,514,100.00 | 25,588,290.00 | 4.09 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 887,000.00 | 15,705,119.82 | 2.51 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 225,800.00 | 14,568,616.00 | 2.33 |
| 002318 | 久立特材 | 558,200.00 | 13,067,462.00 | 2.09 |
| 605377 | 华旺科技 | 903,071.00 | 12,055,997.85 | 1.92 |
| 002262 | 恩华药业 | 479,900.00 | 11,685,565.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,481,833.62 | 29.77 | 72.65 |
| 采矿业 | 60,914,700.00 | 9.72 | 23.73 |
| 租赁和商务服务业 | 6,719,977.00 | 1.07 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,455,423.80 | 0.39 | 0.96 |
| 建筑业 | 112,749.00 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 61.77 | - | 7.82 | 626,382,698.43 |
| 2024-09-30 | 65.61 | - | 7.99 | 938,701,712.47 |
| 2024-06-30 | 64.83 | - | 35.70 | 1,046,377,246.21 |
| 2024-03-31 | 54.83 | - | 46.57 | 1,021,307,393.60 |
| 2023-12-31 | 39.90 | - | 21.73 | 1,299,171,849.85 |
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