基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮乐享收益灵活配置混合C(019519) |
净值：
1.5370
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.5370 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 289,920.00 | 1.72 |
| 002241 | 歌尔股份 | 11,000.00 | 287,540.00 | 1.71 |
| 600694 | 大商股份 | 10,000.00 | 238,900.00 | 1.42 |
| 605196 | 华通线缆 | 17,000.00 | 231,200.00 | 1.37 |
| 600415 | 小商品城 | 15,000.00 | 228,450.00 | 1.36 |
| 600039 | 四川路桥 | 25,000.00 | 198,500.00 | 1.18 |
| 601225 | 陕西煤业 | 10,000.00 | 198,100.00 | 1.18 |
| 601077 | 渝农商行 | 30,000.00 | 182,400.00 | 1.08 |
| 002497 | 雅化集团 | 15,000.00 | 182,250.00 | 1.08 |
| 601169 | 北京银行 | 30,000.00 | 181,200.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,857,605.00 | 16.98 | 56.51 |
| 建筑业 | 516,950.00 | 3.07 | 10.22 |
| 采矿业 | 488,020.00 | 2.90 | 9.65 |
| 金融业 | 363,600.00 | 2.16 | 7.19 |
| 批发和零售业 | 238,900.00 | 1.42 | 4.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235,000.00 | 1.40 | 4.65 |
| 租赁和商务服务业 | 228,450.00 | 1.36 | 4.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128,100.00 | 0.76 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 30.05 | 47.12 | 10.05 | 16,825,387.48 |
| 2024-12-31 | 30.77 | 39.43 | 5.82 | 18,684,861.62 |
| 2024-09-30 | 36.92 | 28.06 | 35.92 | 12,936,978.69 |
| 2024-06-30 | 31.66 | 40.45 | 18.60 | 12,978,973.66 |
| 2024-03-31 | 31.96 | 48.21 | 6.33 | 13,055,978.18 |
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