首页 > 基金> 富国全球债券(QDII)人民币C(019518)

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富国全球债券(QDII)人民币C

(019518)

净值：

1.2918

日增长率：

0.22%

累计净值：1.3708

2025-06-26

净值走势

富国全球债券(QDII)人民币C(019518)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-26	1.2918	0.22%
2025-06-25	1.2889	0.08%
2025-06-24	1.2879	0.19%
2025-06-23	1.2855	0.20%
2025-06-20	1.2829	0.05%
2025-06-19	1.2822	-0.03%
2025-06-18	1.2826	0.05%
2025-06-17	1.2820	0.29%

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基金情况

基金全称	富国全球债券证券投资基金(QDII)
基金公司	富国基金
基金经理	郭子琨
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.96亿元	份额规模	5.4212亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.69%
最近一月	1.13%
最近三月	1.43%
最近六月	0.00%
最近一年	5.22%
最近两年	-

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基金要闻

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富国全球债券(QDII)人民币C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.50	0.63	6,532,571,674.93
2024-12-31	-	98.75	1.09	6,583,866,306.64
2024-09-30	-	102.69	0.52	6,231,753,108.72
2024-06-30	-	99.57	0.64	6,349,798,212.61
2024-03-31	-	99.31	0.87	5,997,771,986.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-10	-	郭子琨	628	9.16

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基金公告

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