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首页 > 基金> 富国全球债券(QDII)人民币C(019518)
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富国全球债券(QDII)人民币C

(019518)
净值：
1.2928
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3718 2025-09-02
  • 净值走势
富国全球债券(QDII)人民币C(019518)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.29280.00%
2025-09-011.29450.00%
2025-08-291.29360.00%
2025-08-281.29620.00%
2025-08-271.29540.00%
2025-08-261.29490.00%
2025-08-251.29380.00%
2025-08-221.29790.00%
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基金情况

基金全称 富国全球债券证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 郭子琨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.42亿元 份额规模 4.9641亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.20%
最近三月 1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 3.18%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.430.556,272,915,570.84
2025-03-31-99.500.636,532,571,674.93
2024-12-31-98.751.096,583,866,306.64
2024-09-30-102.690.526,231,753,108.72
2024-06-30-99.570.646,349,798,212.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-10-郭子琨6969.25
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