基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银荣鑫灵活配置混合C(019514) |
净值：
1.3569
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.3569 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 139,700.00 | 8,499,348.00 | 5.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,195.00 | 8,220,485.00 | 4.88 |
| 688700 | 东威科技 | 182,149.00 | 7,111,096.96 | 4.22 |
| 002992 | 宝明科技 | 93,400.00 | 6,800,454.00 | 4.03 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 165,430.00 | 6,498,090.40 | 3.85 |
| 301052 | 果麦文化 | 169,400.00 | 5,896,814.00 | 3.50 |
| 300953 | 震裕科技 | 32,200.00 | 5,143,306.00 | 3.05 |
| 301231 | 荣信文化 | 216,000.00 | 5,037,120.00 | 2.99 |
| 688521 | 芯原股份 | 46,479.00 | 4,926,774.00 | 2.92 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 146,500.00 | 4,800,805.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,715,014.36 | 35.42 | 58.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,151,623.00 | 10.17 | 16.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,933,934.00 | 6.49 | 10.78 |
| 采矿业 | 8,623,390.00 | 5.12 | 8.50 |
| 租赁和商务服务业 | 3,534,288.00 | 2.10 | 3.48 |
| 教育 | 1,471,880.00 | 0.87 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.16 | 6.06 | 34.89 | 168,590,028.57 |
| 2024-12-31 | 50.13 | 38.25 | 12.62 | 107,915,548.90 |
| 2024-09-30 | 44.00 | 13.94 | 25.26 | 114,927,742.48 |
| 2024-06-30 | 27.99 | 10.17 | 68.41 | 99,890,269.45 |
| 2024-03-31 | 10.96 | 19.73 | 52.15 | 51,185,685.00 |
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