基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银荣鑫灵活配置混合C(019514) |
净值：
1.7204
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.7204 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 101,200.00 | 14,761,032.00 | 8.09 |
| 300502 | 新易盛 | 101,300.00 | 12,867,126.00 | 7.05 |
| 300476 | 胜宏科技 | 80,400.00 | 10,804,152.00 | 5.92 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 198,430.00 | 9,175,403.20 | 5.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,147.00 | 9,110,920.50 | 4.99 |
| 688392 | 骄成超声 | 130,132.00 | 8,865,893.16 | 4.86 |
| 603809 | 豪能股份 | 531,500.00 | 8,131,950.00 | 4.46 |
| 600480 | 凌云股份 | 602,200.00 | 7,328,774.00 | 4.02 |
| 301052 | 果麦文化 | 147,400.00 | 6,013,920.00 | 3.30 |
| 300870 | 欧陆通 | 46,300.00 | 5,856,950.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,449,820.84 | 78.07 | 85.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,841,618.50 | 8.13 | 8.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,583,650.00 | 5.25 | 5.74 |
| 租赁和商务服务业 | 19,850.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.47 | 5.63 | 5.23 | 182,454,938.63 |
| 2025-03-31 | 60.16 | 6.06 | 34.89 | 168,590,028.57 |
| 2024-12-31 | 50.13 | 38.25 | 12.62 | 107,915,548.90 |
| 2024-09-30 | 44.00 | 13.94 | 25.26 | 114,927,742.48 |
| 2024-06-30 | 27.99 | 10.17 | 68.41 | 99,890,269.45 |
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